財務部崗位職責

財務部人員配置：經理（會計）1名、主管（出納）1名

 財務經理崗位職責：

（一）向總經理負責，全面負責財務部的日常管理工作，為公司提供優質、高效的財務服務與支持，規范財務運作。

（二）確保公司資金、財產安全，確保公司資金按規定使用，確保內部外部資金往來清晰。   

（三）建立健全公司內部核算組織、健全數據管理體系以及核算和財務管理制度。

（四）溝通銀行、稅務、工商及其他機構關系，并及時辦理公司與其之間的往來事宜。

（五）按照國家會計制度和公司具體規章制度的規定記賬、對賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

（六）按照經濟核算原則定期檢查，分析公司財務成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，擬定財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況，及時向總經理提出合理化建議。

（七）按照公司規定的進度，及時完成賬務、報表、工資、發票等賬務核算工作，按規定進行各種財務數據的網絡傳輸報稅工作。

（八）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（九）做好相關成本資料的整理、歸檔、數據建立、查詢、更新工作。

（十）負責公司稅金的計算、申報和上繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

（十一）負責與出納對賬并檢查和監督出納崗位工作的情況。

（十二）負責每月員工工資準確發放。

（十三）完成公司交辦的其他臨時性工作。

財務主管崗位職責：

（一）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務認真執行現金管理制度。

（二）根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬，及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

（三）登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

（四）正確編制現金、銀行的記賬憑證。

（五）嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

（六）按時核算、發放員工薪資。

（七）負責及時準確繳納職工社保。

（八）負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

（九）負責公司辦公用品及其他物品采購。

（十）負責掌管公司財務保險柜。

（十一）完成公司交辦的其他臨時性工作。